Bab 3: Menggunakan Fibonacci Extension (Take Profit)

Jika dalam bab sebelum ini anda telah belajar menggunakan Fibonacci Retracement untuk mencari kawasan entry (masuk pasaran) yang cantik, kini timbul pula satu masalah baru: Di manakah kawasan terbaik untuk kita tutup posisi dan kutip untung (Take Profit)?

Masalah paling kerap dilalui trader ialah mereka cut profit terlalu awal. Apabila nampak biru sikit, terus close! Tapi selepas close, harga terus terbang melangit. Rugi, kan? Di sinilah "senjata magis" bernama Fibonacci Extension (atau kadangkala dipanggil Fibonacci Expansion di sesetengah platform) memainkan peranannya.

Bayangkan anda sedang bermain lastik (melastik burung). Menarik getah lastik ke belakang itu ibarat Fibonacci Retracement (mencari tenaga). Melepaskan batu itu dan mengira sejauh mana ia akan terbang ke depan, itulah Fibonacci Extension!

Level-Level Penting Fibonacci Extension

Seperti retracement, extension juga bergantung kepada "Nisbah Emas" (Golden Ratio). Level-level yang paling menjadi tumpuan di mana harga sering berpusing (reverse) atau berehat adalah:

100.0% (1.000) - Target rasional pertama. (Panjang impuls pertama sama dengan impuls kedua)
161.8% (1.618) - Target magis paling utama! Majoriti pergerakan kuat akan sampai ke sini.
261.8% (2.618) - Target pertengahan untuk strong trend.
423.6% (4.236) - Target ekstrem untuk pasaran yang sangat volatile (contohnya ketika news besar atau sentimen panik).

Cara Melukis Fibonacci Extension di MT4 / MT5

Berbeza dengan retracement yang hanya memerlukan 2 titik (A dan B), alat Fibonacci Extension memerlukan 3 titik penting (A, B, dan C):

Titik A: Permulaan pergerakan harga (Swing Low atau Swing High).
Titik B: Puncak atau dasar pergerakan impulsif tersebut sebelum ia mula berehat.
Titik C: Titik terakhir pullback atau tempat ia habis berehat sebelum meneruskan trend asalnya.

Langkah-langkah untuk Uptrend (Mencari TP untuk Buy)

Pergi ke Insert > Fibonacci > Expansion di MT4/MT5.
Klik pada titik A (Swing Low paling bawah) dan seret ke titik B (Swing High pertama).
Anda akan nampak satu garisan putus-putus. Klik dua kali pada garisan itu supaya muncul titik kawalan ketiga.
Seret titik ketiga itu ke titik C (tapak Higher Low atau tempat pullback berakhir).
Secara automatik, MT4 akan memaparkan level 100, 161.8 dan 261.8 di bahagian atas sebagai panduan Take Profit anda.

Langkah-langkah untuk Downtrend (Mencari TP untuk Sell)

Pilih alat Fibonacci Expansion.
Klik pada titik A (Swing High paling atas) dan seret ke titik B (Swing Low pertama).
Ubah titik ketiga kepada titik C (puncak Lower High di mana harga habis membuat pembetulan).
Level-level Fibo Extension akan terpapar di bahagian bawah, siap sedia untuk dijadikan Take Profit (TP) anda!

Strategi Take Profit Berperingkat (Scaling Out)

Untuk memaksimumkan keuntungan dan menjaga psikologi, amalkan teknik Take Profit Berperingkat:

TP1 (Kutip modal): Letakkan di paras 100.0%. Apabila harga sampai sini, close sebahagian posisi (contohnya, dari 1.0 lot, tutup 0.5 lot) dan ubah Stop Loss (SL) anda ke titik Breakeven (paras asal anda entry).
TP2 (Profit utama): Biarkan baki lot anda berjalan menuju paras 161.8%. Ini adalah paras ideal di mana majoriti trader besar (Big Players) mencairkan aset mereka.
TP3 (Durian runtuh): Jika pasaran sedang dalam trend besar-besaran (seperti ketika pandemik atau perang), anda boleh mensasarkan paras 261.8% atau lebih!

Pantang Larang dan Nasihat

Jangan Paksa Lukisan: Jika pergerakan pasaran sangat serabut (banyak shadow / jarum yang panjang tak menentu), jangan paksa diri melukis ABC. Cari pair (pasangan mata wang) lain yang pergerakannya lebih kemas dan jelas.
Waspada Pada Halangan Lain: Sentiasa rujuk pada carta struktur besar (contoh: Timeframe Daily atau Weekly). Jika berdekatan paras Fibo Extension 161.8% itu terdapat zon Support/Resistance yang sangat kebal dari sejarah lalu, utamakan S&R tersebut terlebih dahulu.
Titik C Boleh Berubah: Jika anda melukis terlalu awal dan harga menembus titik C membuat low yang baru (belum mematahkan struktur trend), anda perlu mengubah (adjust) titik C Fibo anda ke paras low yang baru tersebut.

Kesimpulan

Fibonacci Extension adalah pelengkap sempurna kepada set senjata trading anda. Gabungkan ia dengan ilmu asas struktur pasaran, anda tidak akan lagi merasa panik untuk menutup trade secara membabi-buta. Anda tahu persis di mana pelabur profesional meletakkan sasaran keuntungan mereka!